- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,004,389 | 6.9792 69,822,793 | 7.2380 72,411,767 | 43.56 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,718,143 | 1.9943 57,273,213 | 2.0481 58,817,628 | 35.38 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,027,039 | 3.6450 7,388,751 | 3.7621 7,625,923 | 4.59 |
| 4 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,193,630 | 1.1443 7,087,886 | 1.1913 7,378,471 | 4.44 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,317,858 | 4.1949 5,528,297 | 4.0931 5,394,124 | 3.24 |
| 6 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,666,878 | 1.3090 4,800,028 | 1.3098 4,802,876 | 2.89 |
| 7 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,211,369 | 3.1033 3,759,309 | 3.1195 3,778,865 | 2.27 |
| 8 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,940,193 | 1.8557 3,600,445 | 1.9297 3,743,990 | 2.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.63% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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