有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,489,128 | 8.4538 164,758,524 | 8.6195 167,986,538 | 41.98 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,259,671 | 2.5139 131,377,207 | 2.5696 134,286,450 | 33.56 |
| 3 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,566,452 | 4.3462 19,847,125 | 4.3338 19,790,089 | 4.95 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,510,782 | 3.9307 17,730,655 | 3.9892 17,994,411 | 4.50 |
| 5 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,665,022 | 2.2229 17,039,103 | 2.2551 17,285,391 | 4.32 |
| 6 | 新興国株式インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,632,568 | 1.5165 16,124,674 | 1.5496 16,476,227 | 4.12 |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,467,218 | 4.0370 13,997,460 | 4.0774 14,137,234 | 3.53 |
| 8 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,993,280 | 1.2412 7,439,054 | 1.2319 7,383,121 | 1.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.79% |
| 合計 | 98.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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