ジャパン半導体株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 161,527,323 |
| 親投資信託受益証券 | 6,680,519,491 |
| 未収利息 | 384 |
| 流動資産計 | 6,842,047,198 |
| 資産の部合計 | 6,842,047,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,378,308 |
| 未払受託者報酬 | 978,212 |
| 未払委託者報酬 | 34,239,545 |
| その他未払費用 | 2,223,215 |
| 流動負債計 | 58,819,280 |
| 負債の部合計 | 58,819,280 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,534,553,108 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,248,674,810 |
| 元本等合計 | 6,783,227,918 |
| 純資産の部合計 | 6,783,227,918 |
| 負債・純資産合計 | 6,842,047,198 |
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