ジャパン半導体株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,127,749 | 207,336,103 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,942,620 | 8,476,444,499 |
| 未収入金 | 26,671,130 | 41,663,637 |
| 未収利息 | 1,374 | 2,768 |
| 流動資産計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
| 資産の部合計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,665,146 | 89,139,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,822 | 1,808,743 |
| 未払委託者報酬 | 61,001,033 | 63,308,286 |
| その他未払費用 | 2,967,745 | 1,682,072 |
| 流動負債計 | 127,376,746 | 155,938,404 |
| 負債の部合計 | 127,376,746 | 155,938,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,173,242,970 | 7,365,744,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,123,157 | 1,203,764,080 |
| （分配準備積立金） | 6,413,947 | 4,880,713 |
| 元本等合計 | 8,701,366,127 | 8,569,508,603 |
| 純資産の部合計 | 8,701,366,127 | 8,569,508,603 |
| 負債・純資産合計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
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