ジャパン半導体株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年9月19日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月22日至 2024年6月21日	自 2024年12月21日至 2025年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	32,942	392,749
有価証券売買等損益	722,277,353	835,588,787
営業収益合計	722,310,295	835,981,536
営業費用
支払利息	844	－
受託者報酬	978,212	1,808,743
委託者報酬	34,239,545	63,308,286
その他費用	2,223,215	1,682,072
営業費用合計	37,441,816	66,799,101
営業利益又は営業損失（△）	684,868,479	769,182,435
経常利益又は経常損失（△）	684,868,479	769,182,435
四半期純利益又は四半期純損失（△）	684,868,479	769,182,435
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	44,328,795	41,201,808
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,248,674,810	1,203,764,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	640,153,229	87,010,452
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	640,153,229	87,010,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,018,103	139,350,156
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,018,103	139,350,156
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－