ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,784 |
| コール・ローン | 147,994 |
| 親投資信託受益証券 | 481,850,823 |
| 未収入金 | 445,271 |
| 流動資産計 | 482,445,872 |
| 資産の部合計 | 482,445,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 442,371 |
| 未払受託者報酬 | 23,302 |
| 未払委託者報酬 | 132,310 |
| その他未払費用 | 1,467 |
| 流動負債計 | 599,450 |
| 負債の部合計 | 599,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 421,978,054 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,868,368 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 481,846,422 |
| 純資産の部合計 | 481,846,422 |
| 負債・純資産合計 | 482,445,872 |
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