ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,521 | 693,874 |
| コール・ローン | 133,934 | 266,366 |
| 親投資信託受益証券 | 487,375,975 | 530,897,884 |
| 未収入金 | 95,854 | 811,733 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 487,607,284 | 532,669,860 |
| 資産の部合計 | 487,607,284 | 532,669,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,941 | 830,948 |
| 未払受託者報酬 | 20,756 | 41,950 |
| 未払委託者報酬 | 117,759 | 237,927 |
| その他未払費用 | 1,331 | 2,712 |
| 流動負債計 | 232,787 | 1,113,537 |
| 負債の部合計 | 232,787 | 1,113,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,441,266 | 457,543,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,933,231 | 74,013,147 |
| （分配準備積立金） | 17,102,968 | 12,942,744 |
| 元本等合計 | 487,374,497 | 531,556,323 |
| 純資産の部合計 | 487,374,497 | 531,556,323 |
| 負債・純資産合計 | 487,607,284 | 532,669,860 |
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