ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 12 |
| 金銭信託 | 4,510 | 310,228 |
| コール・ローン | 264,119 | 236,784 |
| 親投資信託受益証券 | 425,458,872 | 489,023,108 |
| 未収入金 | 1,409,307 | 217,081 |
| 流動資産計 | 427,136,808 | 489,787,213 |
| 資産の部合計 | 427,136,808 | 489,787,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,406,729 | 227,534 |
| 未払受託者報酬 | 40,840 | 37,192 |
| 未払委託者報酬 | 231,618 | 210,980 |
| その他未払費用 | 2,637 | 2,382 |
| 流動負債計 | 1,681,824 | 478,088 |
| 負債の部合計 | 1,681,824 | 478,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,574,078 | 373,333,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,880,906 | 115,975,869 |
| （分配準備積立金） | 13,904,554 | 11,230,144 |
| 元本等合計 | 425,454,984 | 489,309,125 |
| 純資産の部合計 | 425,454,984 | 489,309,125 |
| 負債・純資産合計 | 427,136,808 | 489,787,213 |
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