ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)で絞込み

個別

2024年9月20日: 4億8760万
2025年9月22日 -12.4%: 4億2713万

個別

2024年9月20日: 4億8760万
2025年9月22日 -12.4%: 4億2713万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,062,160,909
負債純資産合計	1,063,596,346

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/19 9:14

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