有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/18-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米国連続増配株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	426,687,576	1.1396	1.1502	-	100.00
	日本			486,284,428	490,776,049	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米国連続増配株式インデックス マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	3M CO	株式	1,147	19,102.98	19,596.82	-	1.89
	アメリカ	資本財		21,911,121	22,477,562	-
2	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	1,404	15,417.69	15,660.33	-	1.85
	アメリカ	資本財		21,646,443	21,987,111	-
3	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	株式	666	30,528.51	31,520.49	-	1.76
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		20,331,994	20,992,648	-
4	AFLAC INC	株式	1,293	15,396.28	15,784.51	-	1.71
	アメリカ	保険		19,907,396	20,409,372	-
5	PARKER HANNIFIN CORP	株式	223	89,356.11	90,315.26	-	1.69
	アメリカ	資本財		19,926,413	20,140,303	-
6	MCDONALD'S CORP	株式	463	41,941.20	43,345.67	-	1.69
	アメリカ	消費者サービス		19,418,780	20,069,046	-
7	LOWE'S COS INC	株式	526	37,252.52	38,128.89	-	1.68
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		19,594,830	20,055,797	-
8	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	367	54,201.71	54,627.05	-	1.68
	アメリカ	素材		19,892,030	20,048,128	-
9	CLOROX CO	株式	855	23,127.96	23,324.93	-	1.68
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		19,774,413	19,942,820	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	997	19,446.96	19,665.33	-	1.65
	アメリカ	公益事業		19,388,621	19,606,343	-
11	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,177	8,663.71	8,953.45	-	1.64
	アメリカ	-		18,860,898	19,491,666	-
12	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	株式	1,639	11,895.11	11,880.84	-	1.64
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		19,496,098	19,472,705	-
13	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	株式	498	39,634.69	38,948.16	-	1.63
	アメリカ	商業・専門サービス		19,738,077	19,396,184	-
14	EVERSOURCE ENERGY	株式	2,008	9,591.45	9,637.12	-	1.63
	アメリカ	公益事業		19,259,643	19,351,356	-
15	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,600	11,745.25	12,066.39	-	1.62
	アメリカ	公益事業		18,792,402	19,306,230	-
16	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	1,298	14,575.58	14,851.05	-	1.62
	アメリカ	公益事業		18,919,112	19,276,671	-
17	CARDINAL HEALTH INC	株式	1,220	15,808.77	15,670.32	-	1.61
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		19,286,705	19,117,798	-
18	WW GRAINGER INC	株式	129	147,026.17	147,859.71	-	1.60
	アメリカ	資本財		18,966,376	19,073,903	-
19	CATERPILLAR INC	株式	341	53,282.53	55,818.84	-	1.60
	アメリカ	資本財		18,169,344	19,034,227	-
20	MEDTRONIC PLC	株式	1,492	12,770.05	12,748.64	-	1.60
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		19,052,919	19,020,976	-
21	COCA-COLA CO	株式	1,856	10,079.59	10,246.58	-	1.60
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		18,707,723	19,017,664	-
22	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	979	19,378.45	19,359.89	-	1.59
	アメリカ	保険		18,971,504	18,953,339	-
23	BROWN-FORMAN CORP -CL B	株式	2,734	6,816.78	6,899.56	-	1.58
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		18,637,089	18,863,419	-
24	WALMART INC	株式	1,656	11,138.64	11,386.99	-	1.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		18,445,603	18,856,871	-
25	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	439	41,066.27	42,870.38	-	1.58
	アメリカ	素材		18,028,094	18,820,098	-
26	CHUBB LTD	株式	455	41,474.48	41,330.32	-	1.58
	スイス	保険		18,870,889	18,805,298	-
27	BROWN & BROWN INC	株式	1,283	14,479.95	14,651.23	-	1.58
	アメリカ	保険		18,577,786	18,797,533	-
28	FASTENAL CO	株式	1,836	10,188.06	10,208.04	-	1.57
	アメリカ	資本財		18,705,291	18,741,979	-
29	SYSCO CORP	株式	1,675	10,582.00	11,084.41	-	1.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		17,724,853	18,566,389	-
30	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	株式	281	67,008.87	65,440.27	-	1.54
	アメリカ	金融サービス		18,829,495	18,388,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	18.98
		食品・飲料・タバコ	10.74
		素材	8.92
		家庭用品・パーソナル用品	7.42
		公益事業	6.51
		保険	6.47
		生活必需品流通・小売り	5.75
		金融サービス	5.64
		ヘルスケア機器・サービス	4.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.17
		ソフトウェア・サービス	3.16
		エネルギー	2.76
		消費者サービス	1.69
		商業・専門サービス	1.63
		運輸	1.44
	小計		93.15
投資証券	外国		3.13
	小計		3.13
合 計(対純資産総額比)			96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。