有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米国連続増配株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	358,421,761	1.1703	1.1754	-	100.00
	日本			419,495,880	421,288,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米国連続増配株式インデックス マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CATERPILLAR INC	株式	293	69,458.47	70,213.29	-	1.94
	アメリカ	資本財		20,351,333	20,572,495	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	753	26,231.16	27,039.58	-	1.92
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		19,752,068	20,360,807	-
3	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	520	37,942.06	38,756.44	-	1.90
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		19,729,875	20,153,349	-
4	HERSHEY CO/THE	株式	727	28,313.99	27,410.29	-	1.88
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		20,584,276	19,927,285	-
5	FASTENAL CO	株式	2,711	7,083.71	7,275.76	-	1.86
	アメリカ	資本財		19,203,938	19,724,600	-
6	LOWE'S COS INC	株式	521	39,482.97	37,714.28	-	1.85
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		20,570,630	19,649,140	-
7	GENUINE PARTS CO	株式	939	20,445.69	20,727.07	-	1.83
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		19,198,503	19,462,722	-
8	ATMOS ENERGY CORP	株式	769	24,257.01	25,242.60	-	1.83
	アメリカ	公益事業		18,653,647	19,411,562	-
9	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	392	48,249.02	49,453.46	-	1.83
	アメリカ	資本財		18,913,619	19,385,760	-
10	AFLAC INC	株式	1,154	16,084.99	16,577.78	-	1.80
	アメリカ	保険		18,562,084	19,130,767	-
11	EVERSOURCE ENERGY	株式	1,807	9,974.95	10,500.50	-	1.79
	アメリカ	公益事業		18,024,752	18,974,415	-
12	SYSCO CORP	株式	1,542	12,266.22	12,184.33	-	1.77
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		18,914,516	18,788,251	-
13	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	802	23,241.65	23,280.36	-	1.76
	アメリカ	保険		18,639,808	18,670,853	-
14	WALMART INC	株式	1,216	15,234.88	15,346.55	-	1.76
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		18,525,626	18,661,405	-
15	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,067	8,807.74	9,014.68	-	1.76
	アメリカ	-		18,205,600	18,633,351	-
16	PARKER HANNIFIN CORP	株式	166	112,505.63	112,191.50	-	1.76
	アメリカ	資本財		18,675,935	18,623,789	-
17	MEDTRONIC PLC	株式	1,322	14,155.50	13,990.25	-	1.74
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		18,713,584	18,495,115	-
18	BECTON DICKINSON & CO	株式	670	27,846.51	27,393.91	-	1.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		18,657,165	18,353,926	-
19	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	株式	1,003	17,887.93	18,276.50	-	1.73
	アメリカ	運輸		17,941,595	18,331,338	-
20	PEPSICO INC	株式	875	21,105.22	20,868.50	-	1.72
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		18,467,075	18,259,945	-
21	MCDONALD'S CORP	株式	402	45,018.33	45,109.14	-	1.71
	アメリカ	消費者サービス		18,097,370	18,133,878	-
22	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,597	10,582.39	11,346.14	-	1.71
	アメリカ	公益事業		16,900,077	18,119,793	-
23	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	1,160	15,779.79	15,412.05	-	1.69
	アメリカ	金融サービス		18,304,557	17,877,986	-
24	CHEVRON CORP	株式	769	23,256.54	23,240.16	-	1.68
	アメリカ	エネルギー		17,884,282	17,871,689	-
25	ECOLAB INC	株式	439	39,524.66	40,630.84	-	1.68
	アメリカ	素材		17,351,326	17,836,939	-
26	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	1,613	11,414.62	11,002.23	-	1.67
	アメリカ	資本財		18,411,797	17,746,600	-
27	LINDE PLC	株式	250	71,315.00	70,939.82	-	1.67
	アメリカ	素材		17,828,752	17,734,957	-
28	ILLINOIS TOOL WORKS INC	株式	453	38,985.71	38,914.25	-	1.66
	アメリカ	資本財		17,660,529	17,628,157	-
29	EXXON MOBIL CORP	株式	1,034	16,796.64	17,005.07	-	1.66
	アメリカ	エネルギー		17,367,727	17,583,246	-
30	CHUBB LTD	株式	420	40,776.74	41,620.89	-	1.65
	スイス	保険		17,126,232	17,480,774	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	16.55
		食品・飲料・タバコ	9.58
		保険	8.13
		素材	7.94
		家庭用品・パーソナル用品	7.66
		公益事業	6.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.34
		ヘルスケア機器・サービス	5.03
		生活必需品流通・小売り	4.96
		金融サービス	4.30
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.69
		エネルギー	3.34
		ソフトウェア・サービス	3.07
		運輸	1.73
		消費者サービス	1.71
		商業・専門サービス	1.57
	小計		91.56
投資証券	外国		3.30
	小計		3.30
合 計(対純資産総額比)			94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。