HSBC世界資産選抜種まきコース(安定運用型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,802,357 | 431,610 |
| コール・ローン | 3,334,096 | 10,008,758 |
| 投資証券 | 582,393,265 | 645,729,593 |
| 派生商品評価勘定 | 1,385,363 | － |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 588,915,081 | 656,170,004 |
| 資産の部合計 | 588,915,081 | 656,170,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,563 | 707,269 |
| 未払受託者報酬 | 98,640 | 103,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,602 | 2,401,454 |
| その他未払費用 | 597,732 | 628,071 |
| 流動負債計 | 2,999,537 | 3,840,436 |
| 負債の部合計 | 2,999,537 | 3,840,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,061,807 | 660,413,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,146,263 | -8,083,748 |
| （分配準備積立金） | 10,030,712 | 23,732,190 |
| 元本等合計 | 585,915,544 | 652,329,568 |
| 純資産の部合計 | 585,915,544 | 652,329,568 |
| 負債・純資産合計 | 588,915,081 | 656,170,004 |
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