HSBC世界資産選抜種まきコース(安定運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 431,610 | 396,798 |
| コール・ローン | 10,008,758 | 4,744,176 |
| 投資証券 | 645,729,593 | 510,513,196 |
| 派生商品評価勘定 | － | 748 |
| 未収入金 | － | 7,793,338 |
| 未収利息 | 43 | 45 |
| 流動資産計 | 656,170,004 | 523,448,301 |
| 資産の部合計 | 656,170,004 | 523,448,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 67,667 |
| 未払金 | － | 728,980 |
| 未払解約金 | 707,269 | 10,023 |
| 未払受託者報酬 | 103,642 | 108,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,401,454 | 2,524,353 |
| その他未払費用 | 628,071 | 655,630 |
| 流動負債計 | 3,840,436 | 4,094,843 |
| 負債の部合計 | 3,840,436 | 4,094,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,413,316 | 518,972,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,083,748 | 380,706 |
| （分配準備積立金） | 23,732,190 | 29,333,286 |
| 元本等合計 | 652,329,568 | 519,353,458 |
| 純資産の部合計 | 652,329,568 | 519,353,458 |
| 負債・純資産合計 | 656,170,004 | 523,448,301 |
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