HSBC世界資産選抜種まきコース(安定運用型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 396,798 | 686,539 |
| コール・ローン | 4,744,176 | 3,507,120 |
| 投資証券 | 510,513,196 | 244,846,044 |
| 派生商品評価勘定 | 748 | － |
| 未収入金 | 7,793,338 | － |
| 未収利息 | 45 | 57 |
| 流動資産計 | 523,448,301 | 249,039,760 |
| 資産の部合計 | 523,448,301 | 249,039,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 67,667 | 293,972 |
| 未払金 | 728,980 | － |
| 未払解約金 | 10,023 | 552,931 |
| 未払受託者報酬 | 108,190 | 43,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,353 | 1,005,880 |
| その他未払費用 | 655,630 | 261,230 |
| 流動負債計 | 4,094,843 | 2,157,129 |
| 負債の部合計 | 4,094,843 | 2,157,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,972,752 | 242,392,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,706 | 4,490,140 |
| （分配準備積立金） | 29,333,286 | 15,685,632 |
| 元本等合計 | 519,353,458 | 246,882,631 |
| 純資産の部合計 | 519,353,458 | 246,882,631 |
| 負債・純資産合計 | 523,448,301 | 249,039,760 |
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