有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)

①【純資産の推移】
2025年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 7月16日)	585,915,544	585,915,544	0.9964	0.9964
第2計算期間末	(2025年 1月15日)	652,329,568	652,329,568	0.9878	0.9878
	2024年 1月末	480,374,595	―	0.9945	―
	2月末	508,972,382	―	0.9883	―
	3月末	532,814,511	―	0.9925	―
	4月末	536,377,776	―	0.9800	―
	5月末	558,541,303	―	0.9837	―
	6月末	572,812,681	―	0.9881	―
	7月末	596,208,072	―	0.9942	―
	8月末	618,241,010	―	1.0049	―
	9月末	627,414,913	―	1.0103	―
	10月末	624,709,595	―	0.9969	―
	11月末	642,887,246	―	0.9983	―
	12月末	652,489,517	―	0.9938	―
	2025年 1月末	654,607,241	―	0.9882	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。