有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)

①【純資産の推移】
2026年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 7月16日)	585,915,544	585,915,544	0.9964	0.9964
第2計算期間末	(2025年 1月15日)	652,329,568	652,329,568	0.9878	0.9878
第3計算期間末	(2025年 7月15日)	519,353,458	519,353,458	1.0007	1.0007
第4計算期間末	(2026年 1月15日)	246,882,631	246,882,631	1.0185	1.0185
	2025年 1月末	654,607,241	―	0.9882	―
	2月末	668,716,993	―	0.9975	―
	3月末	667,287,791	―	0.9898	―
	4月末	664,601,881	―	0.9873	―
	5月末	668,186,299	―	0.9887	―
	6月末	679,663,404	―	1.0005	―
	7月末	237,636,225	―	1.0070	―
	8月末	247,696,047	―	1.0097	―
	9月末	241,865,896	―	1.0123	―
	10月末	255,092,170	―	1.0185	―
	11月末	260,911,890	―	1.0179	―
	12月末	242,936,691	―	1.0148	―
	2026年 1月末	252,367,755	―	1.0189	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。