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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/14 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	80,906,734	12.36
	ルクセンブルク	223,917,529	34.21
	アイルランド	344,813,414	52.67
	小計	649,637,677	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,969,564	0.76
合計(純資産総額)		654,607,241	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/18-2024/07/16)

開示資料

決算

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