- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 12,591,774 | 4.99 |
| ルクセンブルク | 87,453,381 | 34.65 | |
| アイルランド | 150,782,752 | 59.75 | |
| 小計 | 250,827,907 | 99.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,539,848 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 252,367,755 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 27,325,401 | △10.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
