ベストポート5(保守型⁄やや保守型⁄バランス型⁄やや積極型⁄積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,107 | 16,632 |
| コール・ローン | 331,108 | 507,287 |
| 投資信託受益証券 | 18,385,599 | 25,151,513 |
| 流動資産計 | 18,949,714 | 25,675,432 |
| 未収入金 | 211,900 | － |
| 資産の部合計 | 18,949,714 | 25,675,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,963 | 30,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,779 | 3,612 |
| 未払委託者報酬 | 67,686 | 136,276 |
| その他未払費用 | 414 | 801 |
| 流動負債計 | 385,842 | 170,980 |
| 負債の部合計 | 385,842 | 170,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,417,570 | 23,868,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,146,302 | 1,635,897 |
| （分配準備積立金） | 575,669 | 563,593 |
| 元本等合計 | 18,563,872 | 25,504,452 |
| 純資産の部合計 | 18,563,872 | 25,504,452 |
| 負債・純資産合計 | 18,949,714 | 25,675,432 |
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