ベストポート5(保守型⁄やや保守型⁄バランス型⁄やや積極型⁄積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/06 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/03/06 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/06 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/06 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/06 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資信託証券 など

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/03/06 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2023年12月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/03/06 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の株式、債券およびリートに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/03/06 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ベストポート5(保守型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2025年6月17日から2025年12月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ベストポート5(保守型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2025年6月17日から2025年12月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/03/06 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/06 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/06 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/03/06 9:07

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/06 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/06 9:07

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000

2026/03/06 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/06 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/06 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/03/06 9:07

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.6
第2計算期間	0.3
第3計算期間	△2.1
第4計算期間	7.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.6第2計算期間0.3第3計算期間△2.1第4計算期間7.1

2026/03/06 9:07

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.8
第2計算期間	0.7
第3計算期間	△2.0
第4計算期間	9.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間9.8第2計算期間0.7第3計算期間△2.0第4計算期間9.4

2026/03/06 9:07

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.7
第2計算期間	0.9
第3計算期間	△1.8
第4計算期間	11.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間10.7第2計算期間0.9第3計算期間△1.8第4計算期間11.9

2026/03/06 9:07

#22 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.9
第2計算期間	1.4
第3計算期間	△1.7
第4計算期間	14.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.9第2計算期間1.4第3計算期間△1.7第4計算期間14.2

2026/03/06 9:07

#23 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	15.6
第2計算期間	1.5
第3計算期間	△1.8
第4計算期間	16.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間15.6第2計算期間1.5第3計算期間△1.8第4計算期間16.5

2026/03/06 9:07

#24 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/03/06 9:07

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/03/06 9:07

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/06 9:07

#27 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
中小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。2026/03/06 9:07

#28 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/06 9:07

#29 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/03/06 9:07

#30 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/06 9:07

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/03/06 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	17,410,345	0.879015,304,091	0.874115,218,382	43.32
2	外国債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	3,832,353	1.44255,528,496	1.45575,578,756	15.88
3	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	842,682	3.09632,609,196	3.07082,587,707	7.37
4	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	725,754	3.51382,550,163	3.48042,525,914	7.19
5	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	838,647	2.47052,071,878	2.50742,102,823	5.99
6	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	723,022	2.78852,016,168	2.83242,047,887	5.83
7	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	1,336,202	1.27631,705,442	1.30391,742,273	4.96
8	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	916,589	1.87551,719,118	1.89441,736,386	4.94
9	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	184	3,355617,320	3,393624,312	1.78
10	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	アメリカ	投資信託受益証券	66	6,935.76457,769	7,006.21462,409	1.32

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスファンド日本投資信託受益証券17,410,3450.8790
15,304,0910.8741

2026/03/06 9:07

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	28,148,869	0.879024,744,559	0.874124,604,926	34.02
2	外国債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	7,087,361	1.442510,223,647	1.455710,317,071	14.26
3	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,801,391	2.47046,920,556	2.50747,024,207	9.71
4	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	2,382,797	2.78806,643,442	2.83246,749,034	9.33
5	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	2,015,277	3.09626,239,893	3.07086,188,512	8.56
6	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	1,737,173	3.51416,104,614	3.48046,046,056	8.36
7	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	2,786,984	1.27643,557,371	1.30393,633,948	5.02
8	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	1,875,874	1.87543,518,126	1.89443,553,655	4.91
9	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	アメリカ	投資信託受益証券	241	6,935.761,671,552	7,006.211,688,498	2.33
10	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	420	3,3551,409,100	3,3931,425,060	1.97

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスファンド日本投資信託受益証券28,148,8690.8790
24,744,5590.8741

2026/03/06 9:07

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	150,634,319	0.8790132,412,612	0.8741131,669,458	22.75
2	外国債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	63,454,623	1.442491,530,284	1.455792,370,894	15.96
3	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	27,500,425	2.470467,937,050	2.507468,954,565	11.91
4	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	23,584,288	2.788165,755,359	2.832466,800,137	11.54
5	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	18,308,621	3.096356,688,983	3.070856,222,113	9.71
6	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	15,386,758	3.514454,075,655	3.480453,552,072	9.25
7	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	32,383,963	1.276341,331,890	1.303942,225,449	7.30
8	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	15,983,221	1.875229,973,050	1.894430,278,613	5.23
9	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	アメリカ	投資信託受益証券	2,117	6,935.7614,683,312	7,006.2114,832,159	2.56
10	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	3,572	3,35511,984,060	3,39312,119,796	2.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスファンド日本投資信託受益証券150,634,3190.8790
132,412,6120.8741

2026/03/06 9:07

#35 投資有価証券の主要銘柄-004

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	38,798,971	1.442555,968,493	1.455756,479,662	16.01
2	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	19,489,944	2.470448,147,957	2.507448,869,085	13.85
3	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	16,674,727	2.788446,495,829	2.832447,229,496	13.39
4	日本債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	52,196,218	0.879045,882,574	0.874145,624,714	12.93
5	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	12,808,430	3.096339,658,741	3.070839,332,126	11.15
6	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	11,104,860	3.513639,018,930	3.480438,649,354	10.96
7	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	22,726,012	1.276329,007,140	1.303929,632,447	8.40
8	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	12,121,170	1.875122,728,695	1.894422,962,344	6.51
9	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	アメリカ	投資信託受益証券	1,443	6,935.7610,008,511	7,006.2110,109,970	2.87
10	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	2,572	3,3548,627,874	3,3938,726,796	2.47

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国債券インデックスファンド日本投資信託受益証券38,798,9711.4425
55,968,4931.4557

2026/03/06 9:07

#36 投資有価証券の主要銘柄-005

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	24,957,824	2.470461,656,620	2.507462,579,247	16.14
2	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	21,627,480	2.787760,291,432	2.832461,257,674	15.79
3	外国債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	37,966,775	1.442554,769,651	1.455755,268,234	14.25
4	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	15,927,592	3.096349,316,603	3.070848,910,449	12.61
5	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	13,756,393	3.512648,321,329	3.480447,877,750	12.35
6	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	26,368,168	1.276333,654,875	1.303934,381,454	8.87
7	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	15,153,304	1.875128,414,320	1.894428,706,419	7.40
8	日本債券インデックスファンド	日本	投資信託受益証券	19,138,910	0.879016,824,264	0.874116,729,321	4.31
9	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF	アメリカ	投資信託受益証券	1,924	6,935.7613,344,681	7,006.2113,479,960	3.48
10	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	3,153	3,35310,574,529	3,39310,698,129	2.76

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド日本投資信託受益証券24,957,8242.4704
61,656,6202.5074

2026/03/06 9:07

#37 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,626,849	98.57
	内 日本	34,164,440	97.26
	内 アメリカ	462,409	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		501,401	1.43
純資産総額		35,128,250	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券34,626,84998.57内 日本34,164,44097.26内 アメリカ462,4091.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)501,4011.43純資産総額35,128,250100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/06 9:07

#38 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,230,967	98.48
	内 日本	69,542,469	96.15
	内 アメリカ	1,688,498	2.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,096,510	1.52
純資産総額		72,327,477	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券71,230,96798.48内 日本69,542,46996.15内 アメリカ1,688,4982.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,096,5101.52純資産総額72,327,477100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/06 9:07

#39 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		569,025,256	98.32
	内 日本	554,193,097	95.76
	内 アメリカ	14,832,159	2.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,707,027	1.68
純資産総額		578,732,283	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券569,025,25698.32内 日本554,193,09795.76内 アメリカ14,832,1592.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,707,0271.68純資産総額578,732,283100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/06 9:07

#40 投資状況-004

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		347,615,994	98.55
	内 日本	337,506,024	95.68
	内 アメリカ	10,109,970	2.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,116,623	1.45
純資産総額		352,732,617	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券347,615,99498.55内 日本337,506,02495.68内 アメリカ10,109,9702.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,116,6231.45純資産総額352,732,617100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/06 9:07

#41 投資状況-005

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		379,888,637	97.95
	内 日本	366,408,677	94.48
	内 アメリカ	13,479,960	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,941,345	2.05
純資産総額		387,829,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券379,888,63797.95内 日本366,408,67794.48内 アメリカ13,479,9603.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,941,3452.05純資産総額387,829,982100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/06 9:07

#42 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/06 9:07

#43 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/03/06 9:07

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2024年12月17日至2025年6月16日	第4期自2025年6月17日至2025年12月15日
営業収益
	受取配当金	22,259	28,043
	受取利息	1,145	1,218
	有価証券売買等損益	△395,531	2,338,660
	為替差損益	△24,597	30,705
	営業収益合計	△396,724	2,398,626
営業費用
	受託者報酬	4,567	5,270
	委託者報酬	172,175	198,500
	その他費用	※15,616	※19,186
	営業費用合計	182,358	212,956
営業利益又は営業損失(△)		△579,082	2,185,670
経常利益又は経常損失(△)		△579,082	2,185,670
当期純利益又は当期純損失(△)		△579,082	2,185,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,512	78,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,635,897	1,301,201
剰余金増加額又は欠損金減少額		365,425	409,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,425	409,778
剰余金減少額又は欠損金増加額		119,527	117,570
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,527	117,570
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,301,201	3,700,298

2026/03/06 9:07

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/06 9:07

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/03/06 9:07

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/06 9:07

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/06 9:07

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/03/06 9:07

#50 申込（販売）手続等（連結）

万口当たり2026/03/06 9:07

#51 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年6月17日)	18,563,872	18,563,872	1.0658	1.0658
第2計算期間末 (2024年12月16日)	25,504,452	25,504,452	1.0685	1.0685
2024年12月末日	25,995,337	-	1.0775	-
2025年1月末日	29,165,252	-	1.0706	-
2月末日	28,077,700	-	1.0525	-
3月末日	28,462,227	-	1.0488	-
4月末日	28,280,379	-	1.0278	-
5月末日	29,172,668	-	1.0450	-
第3計算期間末 (2025年6月16日)	29,415,490	29,415,490	1.0463	1.0463
6月末日	31,957,134	-	1.0568	-
7月末日	31,685,196	-	1.0674	-
8月末日	32,100,113	-	1.0796	-
9月末日	32,510,106	-	1.0890	-
10月末日	32,471,156	-	1.1132	-
11月末日	34,004,633	-	1.1258	-
第4計算期間末 (2025年12月15日)	34,482,450	34,482,450	1.1202	1.1202
12月末日	35,128,250	-	1.1216	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)18,563,87218,563,8721.06581.0658第2計算期間末 (2024年12月16日)25,504,45225,504,4521.06851.06852024年12月末日25,995,337-1.0775-2025年1月末日29,165,252-1.0706-2月末日28,077,700-1.0525-3月末日28,462,227-1.0488-4月末日28,280,379-1.0278-5月末日29,172,668-1.0450-第3計算期間末 (2025年6月16日)29,415,49029,415,4901.04631.04636月末日31,957,134-1.0568-7月末日31,685,196-1.0674-8月末日32,100,113-1.0796-9月末日32,510,106-1.0890-10月末日32,471,156-1.1132-11月末日34,004,633-1.1258-第4計算期間末 (2025年12月15日)34,482,45034,482,4501.12021.120212月末日35,128,250-1.1216-

2026/03/06 9:07

#52 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年6月17日)	29,437,795	29,437,795	1.0980	1.0980
第2計算期間末 (2024年12月16日)	47,721,762	47,721,762	1.1062	1.1062
2024年12月末日	50,301,275	-	1.1180	-
2025年1月末日	53,392,119	-	1.1120	-
2月末日	56,927,472	-	1.0917	-
3月末日	58,132,329	-	1.0879	-
4月末日	58,921,043	-	1.0575	-
5月末日	60,340,795	-	1.0838	-
第3計算期間末 (2025年6月16日)	60,105,175	60,105,175	1.0846	1.0846
6月末日	61,621,787	-	1.0978	-
7月末日	63,422,580	-	1.1136	-
8月末日	63,179,633	-	1.1301	-
9月末日	68,054,288	-	1.1428	-
10月末日	70,496,310	-	1.1734	-
11月末日	71,605,513	-	1.1915	-
第4計算期間末 (2025年12月15日)	71,636,031	71,636,031	1.1868	1.1868
12月末日	72,327,477	-	1.1900	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)29,437,79529,437,7951.09801.0980第2計算期間末 (2024年12月16日)47,721,76247,721,7621.10621.10622024年12月末日50,301,275-1.1180-2025年1月末日53,392,119-1.1120-2月末日56,927,472-1.0917-3月末日58,132,329-1.0879-4月末日58,921,043-1.0575-5月末日60,340,795-1.0838-第3計算期間末 (2025年6月16日)60,105,17560,105,1751.08461.08466月末日61,621,787-1.0978-7月末日63,422,580-1.1136-8月末日63,179,633-1.1301-9月末日68,054,288-1.1428-10月末日70,496,310-1.1734-11月末日71,605,513-1.1915-第4計算期間末 (2025年12月15日)71,636,03171,636,0311.18681.186812月末日72,327,477-1.1900-

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#53 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年6月17日)	278,481,084	278,481,084	1.1065	1.1065
第2計算期間末 (2024年12月16日)	389,804,079	389,804,079	1.1165	1.1165
2024年12月末日	405,194,686	-	1.1310	-
2025年1月末日	436,838,227	-	1.1252	-
2月末日	441,484,997	-	1.1024	-
3月末日	451,327,613	-	1.0997	-
4月末日	442,741,021	-	1.0622	-
5月末日	467,180,130	-	1.0960	-
第3計算期間末 (2025年6月16日)	469,971,857	469,971,857	1.0961	1.0961
6月末日	480,267,913	-	1.1119	-
7月末日	494,688,229	-	1.1331	-
8月末日	508,093,361	-	1.1542	-
9月末日	521,085,369	-	1.1692	-
10月末日	550,679,706	-	1.2060	-
11月末日	569,691,638	-	1.2308	-
第4計算期間末 (2025年12月15日)	571,928,393	571,928,393	1.2262	1.2262
12月末日	578,732,283	-	1.2320	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)278,481,084278,481,0841.10651.1065第2計算期間末 (2024年12月16日)389,804,079389,804,0791.11651.11652024年12月末日405,194,686-1.1310-2025年1月末日436,838,227-1.1252-2月末日441,484,997-1.1024-3月末日451,327,613-1.0997-4月末日442,741,021-1.0622-5月末日467,180,130-1.0960-第3計算期間末 (2025年6月16日)469,971,857469,971,8571.09611.09616月末日480,267,913-1.1119-7月末日494,688,229-1.1331-8月末日508,093,361-1.1542-9月末日521,085,369-1.1692-10月末日550,679,706-1.2060-11月末日569,691,638-1.2308-第4計算期間末 (2025年12月15日)571,928,393571,928,3931.22621.226212月末日578,732,283-1.2320-

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#54 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年6月17日)	147,849,205	147,849,205	1.1389	1.1389
第2計算期間末 (2024年12月16日)	207,293,794	207,293,794	1.1544	1.1544
2024年12月末日	218,555,007	-	1.1718	-
2025年1月末日	237,863,561	-	1.1667	-
2月末日	251,825,049	-	1.1416	-
3月末日	262,094,060	-	1.1396	-
4月末日	258,136,697	-	1.0927	-
5月末日	273,177,445	-	1.1356	-
第3計算期間末 (2025年6月16日)	274,982,462	274,982,462	1.1347	1.1347
6月末日	280,826,542	-	1.1531	-
7月末日	288,984,306	-	1.1805	-
8月末日	298,663,516	-	1.2068	-
9月末日	306,314,001	-	1.2244	-
10月末日	325,609,850	-	1.2680	-
11月末日	345,418,974	-	1.3000	-
第4計算期間末 (2025年12月15日)	346,601,855	346,601,855	1.2957	1.2957
12月末日	352,732,617	-	1.3036	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)147,849,205147,849,2051.13891.1389第2計算期間末 (2024年12月16日)207,293,794207,293,7941.15441.15442024年12月末日218,555,007-1.1718-2025年1月末日237,863,561-1.1667-2月末日251,825,049-1.1416-3月末日262,094,060-1.1396-4月末日258,136,697-1.0927-5月末日273,177,445-1.1356-第3計算期間末 (2025年6月16日)274,982,462274,982,4621.13471.13476月末日280,826,542-1.1531-7月末日288,984,306-1.1805-8月末日298,663,516-1.2068-9月末日306,314,001-1.2244-10月末日325,609,850-1.2680-11月末日345,418,974-1.3000-第4計算期間末 (2025年12月15日)346,601,855346,601,8551.29571.295712月末日352,732,617-1.3036-

2026/03/06 9:07

#55 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年6月17日)	178,171,028	178,171,028	1.1560	1.1560
第2計算期間末 (2024年12月16日)	237,683,949	237,683,949	1.1735	1.1735
2024年12月末日	247,878,760	-	1.1936	-
2025年1月末日	275,908,676	-	1.1897	-
2月末日	289,291,012	-	1.1611	-
3月末日	298,887,201	-	1.1589	-
4月末日	285,651,804	-	1.1030	-
5月末日	304,545,558	-	1.1546	-
第3計算期間末 (2025年6月16日)	308,237,661	308,237,661	1.1528	1.1528
6月末日	314,871,723	-	1.1735	-
7月末日	322,777,555	-	1.2061	-
8月末日	327,594,170	-	1.2373	-
9月末日	337,377,878	-	1.2577	-
10月末日	359,015,783	-	1.3077	-
11月末日	372,028,817	-	1.3464	-
第4計算期間末 (2025年12月15日)	378,181,242	378,181,242	1.3428	1.3428
12月末日	387,829,982	-	1.3526	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)178,171,028178,171,0281.15601.1560第2計算期間末 (2024年12月16日)237,683,949237,683,9491.17351.17352024年12月末日247,878,760-1.1936-2025年1月末日275,908,676-1.1897-2月末日289,291,012-1.1611-3月末日298,887,201-1.1589-4月末日285,651,804-1.1030-5月末日304,545,558-1.1546-第3計算期間末 (2025年6月16日)308,237,661308,237,6611.15281.15286月末日314,871,723-1.1735-7月末日322,777,555-1.2061-8月末日327,594,170-1.2373-9月末日337,377,878-1.2577-10月末日359,015,783-1.3077-11月末日372,028,817-1.3464-第4計算期間末 (2025年12月15日)378,181,242378,181,2421.34281.342812月末日387,829,982-1.3526-

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#56 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	35,146,940円
Ⅱ 負債総額	18,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,128,250円
Ⅳ 発行済数量	31,319,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1216円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,146,940円Ⅱ 負債総額18,690円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,128,250円Ⅳ 発行済数量31,319,933口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1216円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや保守型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	72,365,587円
Ⅱ 負債総額	38,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,327,477円
Ⅳ 発行済数量	60,777,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1900円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額72,365,587円Ⅱ 負債総額38,110円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,327,477円Ⅳ 発行済数量60,777,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1900円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	579,032,066円
Ⅱ 負債総額	299,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,732,283円
Ⅳ 発行済数量	469,752,684口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2320円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額579,032,066円Ⅱ 負債総額299,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)578,732,283円Ⅳ 発行済数量469,752,684口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2320円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	352,915,067円
Ⅱ 負債総額	182,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,732,617円
Ⅳ 発行済数量	270,578,692口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額352,915,067円Ⅱ 負債総額182,450円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,732,617円Ⅳ 発行済数量270,578,692口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3036円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	388,029,702円
Ⅱ 負債総額	199,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,829,982円
Ⅳ 発行済数量	286,719,236口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3526円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額388,029,702円Ⅱ 負債総額199,720円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)387,829,982円Ⅳ 発行済数量286,719,236口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3526円

2026/03/06 9:07

#57 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年12月11日から2024年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/03/06 9:07

#58 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	17,223,960	806,390
第2計算期間	9,045,763	2,594,778
第3計算期間	5,978,719	1,732,985
第4計算期間	5,152,457	2,484,594

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間17,223,960806,390第2計算期間9,045,7632,594,778第3計算期間5,978,7191,732,985第4計算期間5,152,4572,484,594e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/03/06 9:07

#59 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	26,073,141	262,237
第2計算期間	18,510,328	2,179,319
第3計算期間	16,146,210	3,872,684
第4計算期間	7,632,388	2,687,569

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間26,073,141262,237第2計算期間18,510,3282,179,319第3計算期間16,146,2103,872,684第4計算期間7,632,3882,687,569e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/03/06 9:07

#60 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	253,416,172	2,746,064
第2計算期間	104,406,713	6,934,066
第3計算期間	96,169,274	16,559,711
第4計算期間	62,947,757	25,294,220

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間253,416,1722,746,064第2計算期間104,406,7136,934,066第3計算期間96,169,27416,559,711第4計算期間62,947,75725,294,220e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/03/06 9:07

#61 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	132,964,857	4,151,523
第2計算期間	55,139,179	5,381,152
第3計算期間	68,767,800	5,997,756
第4計算期間	36,118,948	10,958,265

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間132,964,8574,151,523第2計算期間55,139,1795,381,152第3計算期間68,767,8005,997,756第4計算期間36,118,94810,958,265e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

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#62 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	157,329,878	4,196,025
第2計算期間	63,059,907	14,656,371
第3計算期間	79,810,459	14,974,039
第4計算期間	38,168,256	23,913,415

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間157,329,8784,196,025第2計算期間63,059,90714,656,371第3計算期間79,810,45914,974,039第4計算期間38,168,25623,913,415e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

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#63 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#64 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#65 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#66 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
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#67 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#68 運用状況-001

【ベストポート5(保守型)】

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#69 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ベストポート5(やや保守型)】

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#70 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ベストポート5(バランス型)】

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#71 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ベストポート5(やや積極型)】

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#72 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ベストポート5(積極型)】

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#73 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#74 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/03/06 9:07

#75 （参考情報）運用実績-005

jpg" alt="">2026/03/06 9:07