- 有報資料
- 101項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 178,171,028 | 178,171,028 | 1.1560 | 1.1560 |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 237,683,949 | 237,683,949 | 1.1735 | 1.1735 |
| 2025年5月末日 | 304,545,558 | - | 1.1546 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 308,237,661 | 308,237,661 | 1.1528 | 1.1528 |
| 6月末日 | 314,871,723 | - | 1.1735 | - |
| 7月末日 | 322,777,555 | - | 1.2061 | - |
| 8月末日 | 327,594,170 | - | 1.2373 | - |
| 9月末日 | 337,377,878 | - | 1.2577 | - |
| 10月末日 | 359,015,783 | - | 1.3077 | - |
| 11月末日 | 372,028,817 | - | 1.3464 | - |
| 第4計算期間末 (2025年12月15日) | 378,181,242 | 378,181,242 | 1.3428 | 1.3428 |
| 12月末日 | 387,829,982 | - | 1.3526 | - |
| 2026年1月末日 | 416,844,835 | - | 1.3671 | - |
| 2月末日 | 452,737,702 | - | 1.4477 | - |
| 3月末日 | 443,101,178 | - | 1.3645 | - |
| 4月末日 | 484,336,356 | - | 1.4374 | - |
| 5月末日 | 522,134,582 | - | 1.4759 | - |
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