有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 101項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 178,171,028 | 178,171,028 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2024年6月末日 | 187,772,897 | - | 1.1770 | - |
| 7月末日 | 203,467,442 | - | 1.1432 | - |
| 8月末日 | 206,805,904 | - | 1.1282 | - |
| 9月末日 | 215,287,802 | - | 1.1518 | - |
| 10月末日 | 228,244,088 | - | 1.1677 | - |
| 11月末日 | 231,833,353 | - | 1.1614 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 237,683,949 | 237,683,949 | 1.1735 | 1.1735 |
| 12月末日 | 247,878,760 | - | 1.1936 | - |
| 2025年1月末日 | 275,908,676 | - | 1.1897 | - |
| 2月末日 | 289,291,012 | - | 1.1611 | - |
| 3月末日 | 298,887,201 | - | 1.1589 | - |
| 4月末日 | 285,651,804 | - | 1.1030 | - |
| 5月末日 | 304,545,558 | - | 1.1546 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 308,237,661 | 308,237,661 | 1.1528 | 1.1528 |
| 6月末日 | 314,871,723 | - | 1.1735 | - |
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