有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 1,747,357 | - | 1.0090 | - |
| 2024年1月末日 | 44,249,332 | - | 1.0395 | - |
| 2月末日 | 85,905,199 | - | 1.0850 | - |
| 3月末日 | 125,117,897 | - | 1.1231 | - |
| 4月末日 | 144,209,345 | - | 1.1104 | - |
| 5月末日 | 168,711,759 | - | 1.1386 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 178,171,028 | 178,171,028 | 1.1560 | 1.1560 |
| 6月末日 | 187,772,897 | - | 1.1770 | - |
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