有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 178,171,028 | 178,171,028 | 1.1560 | 1.1560 |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 237,683,949 | 237,683,949 | 1.1735 | 1.1735 |
| 2024年12月末日 | 247,878,760 | - | 1.1936 | - |
| 2025年1月末日 | 275,908,676 | - | 1.1897 | - |
| 2月末日 | 289,291,012 | - | 1.1611 | - |
| 3月末日 | 298,887,201 | - | 1.1589 | - |
| 4月末日 | 285,651,804 | - | 1.1030 | - |
| 5月末日 | 304,545,558 | - | 1.1546 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 308,237,661 | 308,237,661 | 1.1528 | 1.1528 |
| 6月末日 | 314,871,723 | - | 1.1735 | - |
| 7月末日 | 322,777,555 | - | 1.2061 | - |
| 8月末日 | 327,594,170 | - | 1.2373 | - |
| 9月末日 | 337,377,878 | - | 1.2577 | - |
| 10月末日 | 359,015,783 | - | 1.3077 | - |
| 11月末日 | 372,028,817 | - | 1.3464 | - |
| 第4計算期間末 (2025年12月15日) | 378,181,242 | 378,181,242 | 1.3428 | 1.3428 |
| 12月末日 | 387,829,982 | - | 1.3526 | - |
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