- 有報資料
- 101項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,994,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,760,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,295,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1548円 |
| ベストポート5(やや保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,666,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,224,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,409,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2458円 |
| ベストポート5(バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 707,048,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,619,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,429,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,726,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057円 |
| ベストポート5(やや積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 426,085,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,269,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,815,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,640,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4004円 |
| ベストポート5(積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,956,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,821,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,134,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,785,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4759円 |
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