- 有報資料
- 101項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,044,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,957,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,240,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568円 |
| ベストポート5(やや保守型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,651,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,621,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,132,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0978円 |
| ベストポート5(バランス型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 480,549,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,267,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,948,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119円 |
| ベストポート5(やや積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 280,962,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,826,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,547,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531円 |
| ベストポート5(積極型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,485,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,871,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,326,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1735円 |
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