有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| Ⅰ 資産総額 | 26,007,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,995,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,126,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0775円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 50,325,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,301,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,990,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 405,387,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,194,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,257,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 218,658,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,555,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,516,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 247,996,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,878,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,681,047口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1936円 |
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