有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| Ⅰ 資産総額 | 35,146,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,128,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,319,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 72,365,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,327,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,777,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 579,032,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,732,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,752,684口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 352,915,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,732,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,578,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 388,029,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,829,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,719,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526円 |
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