有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| Ⅰ 資産総額 | 18,876,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,869,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,607,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 33,226,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,126,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,923,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 297,988,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,770,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,889,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1199円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 158,756,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,698,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,275,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1561円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 189,125,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,772,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,531,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1770円 |
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