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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 192,928,050 | 0.8746 168,748,612 | 0.8470 163,410,058 | 23.23 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 71,668,198 | 1.4456 103,605,613 | 1.4886 106,685,279 | 15.17 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,776,572 | 2.8175 75,445,459 | 3.1082 83,226,941 | 11.83 |
| 4 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,551,593 | 2.4755 70,681,334 | 2.9024 82,868,143 | 11.78 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,753,570 | 3.1086 55,190,186 | 3.8501 68,353,019 | 9.72 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,943,376 | 3.5185 59,616,155 | 4.0093 67,931,077 | 9.66 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,901,147 | 1.2699 51,943,390 | 1.1836 48,410,597 | 6.88 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,586,265 | 1.8809 31,197,663 | 2.1548 35,740,083 | 5.08 |
| 9 | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,400 | 1,398 17,339,891 | 1,500 18,600,000 | 2.64 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,227 | 3,356 14,189,967 | 3,336 14,101,272 | 2.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.00% |
| 合計 | 98.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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