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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 119,178,979 | 0.9074 108,149,463 | 0.9074 108,143,005 | 22.52 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,215,277 | 1.2984 75,586,715 | 1.3221 76,966,417 | 16.03 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,714,935 | 1.8943 56,289,001 | 1.9299 57,346,853 | 11.94 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,588,161 | 2.6116 53,768,041 | 2.6271 54,087,157 | 11.26 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,423,359 | 3.1718 45,748,010 | 3.2850 47,380,734 | 9.87 |
| 6 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,598,210 | 2.1607 44,506,552 | 2.2326 45,987,563 | 9.58 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,850,112 | 1.1158 34,422,554 | 1.1266 34,755,736 | 7.24 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,405,105 | 1.7195 24,769,578 | 1.7179 24,746,529 | 5.15 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,962 | 5,676.55 11,137,395 | 5,815.56 11,410,148 | 2.38 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,519 | 2,733 9,617,427 | 2,787 9,807,453 | 2.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.99% |
| 合計 | 97.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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