有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 69,669,859 | 0.9392 65,434,953 | 0.9294 64,751,166 | 21.75 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,518,689 | 1.3335 51,367,621 | 1.3580 52,308,379 | 17.57 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,811,051 | 1.8502 31,103,895 | 1.8969 31,888,882 | 10.71 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,608,971 | 2.9091 30,863,190 | 2.9890 31,710,214 | 10.65 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,067,599 | 2.0756 29,198,791 | 2.1040 29,598,228 | 9.94 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,767,915 | 2.9744 29,053,921 | 3.0275 29,572,362 | 9.93 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,112,778 | 1.0257 20,630,544 | 1.0297 20,710,127 | 6.96 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,717,485 | 1.6804 16,329,367 | 1.6996 16,515,837 | 5.55 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,170 | 5,932.36 6,940,977 | 5,961.20 6,974,605 | 2.34 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,249 | 2,811 6,323,529 | 2,874 6,463,626 | 2.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.56% |
| 合計 | 97.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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