有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 150,634,319 | 0.8790 132,412,612 | 0.8741 131,669,458 | 22.75 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 63,454,623 | 1.4424 91,530,284 | 1.4557 92,370,894 | 15.96 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,500,425 | 2.4704 67,937,050 | 2.5074 68,954,565 | 11.91 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,584,288 | 2.7881 65,755,359 | 2.8324 66,800,137 | 11.54 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,308,621 | 3.0963 56,688,983 | 3.0708 56,222,113 | 9.71 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,386,758 | 3.5144 54,075,655 | 3.4804 53,552,072 | 9.25 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,383,963 | 1.2763 41,331,890 | 1.3039 42,225,449 | 7.30 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,983,221 | 1.8752 29,973,050 | 1.8944 30,278,613 | 5.23 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,117 | 6,935.76 14,683,312 | 7,006.21 14,832,159 | 2.56 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,572 | 3,355 11,984,060 | 3,393 12,119,796 | 2.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.32% |
| 合計 | 98.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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