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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 95,963,409 | 0.9339 89,623,860 | 0.9304 89,284,355 | 22.03 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 52,462,712 | 1.3221 69,361,122 | 1.3496 70,803,676 | 17.47 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,432,738 | 1.8812 42,202,709 | 1.9234 43,147,128 | 10.65 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,753,517 | 2.8530 42,092,554 | 2.9010 42,799,952 | 10.56 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,086,200 | 2.2003 39,796,095 | 2.2634 40,936,305 | 10.10 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,676,751 | 3.1825 40,344,425 | 3.2069 40,653,072 | 10.03 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,559,816 | 1.0003 28,569,820 | 1.0224 29,199,555 | 7.21 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,218,479 | 1.7992 21,983,888 | 1.8029 22,028,695 | 5.44 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,498 | 6,393.63 9,577,666 | 6,276.58 9,402,320 | 2.32 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,287 | 2,662 8,752,492 | 2,725 8,957,075 | 2.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.03% |
| 合計 | 98.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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