e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2024年6月17日現在第2期 2024年12月16日現在1.※1期首元本額1,000,000円17,417,570円期中追加設定元本額17,223,960円9,045,763円期中一部解約元本額806,390円2,594,778円2.計算期間末日における受益権の総数17,417,570口23,868,555口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期自2023年12月11日至2024年6月17日	第2期自2024年6月18日至2024年12月16日

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(571,984円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,633円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,146,302円(1万口当たり658.13円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,064円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,304円)及び分配準備積立金(506,084円)より分配対象額は1,635,897円(1万口当たり685.38円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期自2023年12月11日至2024年6月17日第2期自2024年6月18日至2024年12月16日1.※1その他費用主に、LEI指定に係る手数料であります。主に、LEI指定に係る手数料であります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(571,984円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,633円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,146,302円(1万口当たり658.13円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,064円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,304円)及び分配準備積立金(506,084円)より分配対象額は1,635,897円(1万口当たり685.38円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/03/07 9:14