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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,968,758 | 1.4451 62,095,386 | 1.4886 63,963,293 | 15.09 |
| 2 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,070,908 | 2.4802 49,781,671 | 2.9024 58,253,803 | 13.75 |
| 3 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,555,865 | 0.8745 59,958,274 | 0.8470 58,066,817 | 13.70 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,376,898 | 2.8043 51,534,829 | 3.1082 57,119,074 | 13.48 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,348,706 | 3.5233 43,508,230 | 4.0093 49,509,666 | 11.68 |
| 6 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,414,617 | 3.1180 38,708,813 | 3.8501 47,797,516 | 11.28 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,131,729 | 1.2708 37,023,140 | 1.1836 34,480,314 | 8.14 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,102,030 | 1.8792 24,622,295 | 2.1548 28,232,254 | 6.66 |
| 9 | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,500 | 1,389 10,418,840 | 1,500 11,250,000 | 2.65 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,715 | 3,355 9,111,512 | 3,336 9,057,240 | 2.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.56% |
| 合計 | 98.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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