有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,475,370 | 1.3335 24,638,472 | 1.3580 25,089,552 | 15.81 |
| 2 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,861,439 | 1.8503 20,097,398 | 1.8969 20,603,063 | 12.98 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,848,165 | 2.9090 19,921,455 | 2.9890 20,469,165 | 12.90 |
| 4 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,880,055 | 0.9392 20,550,091 | 0.9294 20,335,323 | 12.81 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,307,964 | 2.9746 18,763,774 | 3.0275 19,097,361 | 12.03 |
| 6 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,038,010 | 2.0760 18,763,059 | 2.1040 19,015,973 | 11.98 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,742,292 | 1.0257 12,044,456 | 1.0297 12,091,038 | 7.62 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,718,784 | 1.6803 9,609,835 | 1.6996 9,719,645 | 6.12 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 756 | 5,932.53 4,485,078 | 5,961.20 4,506,668 | 2.84 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,466 | 2,811 4,121,637 | 2,874 4,213,284 | 2.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.76% |
| 合計 | 97.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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