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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,798,971 | 1.4425 55,968,493 | 1.4557 56,479,662 | 16.01 |
| 2 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,489,944 | 2.4704 48,147,957 | 2.5074 48,869,085 | 13.85 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,674,727 | 2.7884 46,495,829 | 2.8324 47,229,496 | 13.39 |
| 4 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 52,196,218 | 0.8790 45,882,574 | 0.8741 45,624,714 | 12.93 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,808,430 | 3.0963 39,658,741 | 3.0708 39,332,126 | 11.15 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,104,860 | 3.5136 39,018,930 | 3.4804 38,649,354 | 10.96 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,726,012 | 1.2763 29,007,140 | 1.3039 29,632,447 | 8.40 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,121,170 | 1.8751 22,728,695 | 1.8944 22,962,344 | 6.51 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,443 | 6,935.76 10,008,511 | 7,006.21 10,109,970 | 2.87 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,572 | 3,354 8,627,874 | 3,393 8,726,796 | 2.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.55% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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