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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,561,287 | 2.4923 73,676,740 | 2.9024 85,798,679 | 16.43 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,047,943 | 2.8279 76,490,032 | 3.1082 84,070,416 | 16.10 |
| 3 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 46,668,753 | 1.4484 67,597,848 | 1.4886 69,471,105 | 13.31 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,635,267 | 3.1435 55,437,465 | 3.8501 67,897,541 | 13.00 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,649,489 | 3.5421 58,975,140 | 4.0093 66,752,796 | 12.78 |
| 6 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,706,174 | 1.2685 47,831,175 | 1.1836 44,629,027 | 8.55 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,487,438 | 1.8843 32,953,220 | 2.1548 37,681,931 | 7.22 |
| 8 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,061,591 | 0.8718 27,081,564 | 0.8470 26,309,167 | 5.04 |
| 9 | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,749 | 1,381 17,615,394 | 1,500 19,123,500 | 3.66 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,080 | 3,377 13,780,573 | 3,336 13,610,880 | 2.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.70% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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