有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,957,824 | 2.4704 61,656,620 | 2.5074 62,579,247 | 16.14 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,627,480 | 2.7877 60,291,432 | 2.8324 61,257,674 | 15.79 |
| 3 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,966,775 | 1.4425 54,769,651 | 1.4557 55,268,234 | 14.25 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,927,592 | 3.0963 49,316,603 | 3.0708 48,910,449 | 12.61 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,756,393 | 3.5126 48,321,329 | 3.4804 47,877,750 | 12.35 |
| 6 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,368,168 | 1.2763 33,654,875 | 1.3039 34,381,454 | 8.87 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,153,304 | 1.8751 28,414,320 | 1.8944 28,706,419 | 7.40 |
| 8 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,138,910 | 0.8790 16,824,264 | 0.8741 16,729,321 | 4.31 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,924 | 6,935.76 13,344,681 | 7,006.21 13,479,960 | 3.48 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,153 | 3,353 10,574,529 | 3,393 10,698,129 | 2.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.95% |
| 合計 | 97.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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