有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,253,125 | 1.8943 49,731,294 | 1.9299 50,665,905 | 16.09 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,937,789 | 2.6116 49,457,929 | 2.6271 49,751,465 | 15.80 |
| 3 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,083,071 | 1.2984 44,253,459 | 1.3221 45,061,228 | 14.31 |
| 4 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,266,403 | 3.1718 38,906,577 | 3.2850 40,295,133 | 12.80 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,613,376 | 2.1607 38,057,221 | 2.2326 39,323,623 | 12.49 |
| 6 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,750,075 | 1.1158 27,616,133 | 1.1266 27,883,434 | 8.86 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,451,773 | 1.7195 23,130,323 | 1.7179 23,108,800 | 7.34 |
| 8 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,988,394 | 0.9075 13,601,967 | 0.9074 13,600,468 | 4.32 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,924 | 5,676.55 10,921,686 | 5,815.56 11,189,156 | 3.55 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,005 | 2,733 8,212,665 | 2,787 8,374,935 | 2.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.22% |
| 合計 | 98.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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