- 有報資料
- 111項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,874,719 | 1.8495 29,361,807 | 1.8969 30,112,754 | 16.04 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,036,825 | 2.9077 29,185,029 | 2.9890 30,000,069 | 15.98 |
| 3 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,473,319 | 1.3331 25,959,948 | 1.3580 26,444,767 | 14.08 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,139,807 | 2.0765 25,208,318 | 2.1040 25,542,153 | 13.60 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,423,414 | 2.9758 25,067,062 | 3.0275 25,501,885 | 13.58 |
| 6 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,483,076 | 1.0255 13,827,683 | 1.0297 13,883,523 | 7.39 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,632,569 | 1.6800 11,143,229 | 1.6996 11,272,714 | 6.00 |
| 8 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,743,937 | 0.9391 9,150,990 | 0.9294 9,056,015 | 4.82 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,131 | 5,931.08 6,708,177 | 5,961.20 6,742,118 | 3.59 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,923 | 2,811 5,406,340 | 2,874 5,526,702 | 2.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.03% |
| 合計 | 98.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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