有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,832,808 | 1.8816 39,199,567 | 1.9234 40,069,822 | 16.17 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,704,800 | 2.8531 39,101,655 | 2.9010 39,757,624 | 16.04 |
| 3 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,147,758 | 1.3225 34,581,722 | 1.3496 35,289,014 | 14.24 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,890,921 | 2.2000 32,760,789 | 2.2634 33,704,110 | 13.60 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,370,271 | 3.1835 33,014,261 | 3.2069 33,256,422 | 13.42 |
| 6 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,328,005 | 0.9999 18,327,996 | 1.0224 18,738,552 | 7.56 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,277,773 | 1.7981 14,884,665 | 1.8029 14,923,996 | 6.02 |
| 8 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,821,386 | 0.9339 11,974,293 | 0.9304 11,929,017 | 4.81 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,396 | 6,393.63 8,925,515 | 6,276.58 8,762,109 | 3.53 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,723 | 2,659 7,241,176 | 2,725 7,420,175 | 2.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.38% |
| 合計 | 98.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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