- 有報資料
- 101項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 29,437,795 | 29,437,795 | 1.0980 | 1.0980 |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 47,721,762 | 47,721,762 | 1.1062 | 1.1062 |
| 2025年5月末日 | 60,340,795 | - | 1.0838 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 60,105,175 | 60,105,175 | 1.0846 | 1.0846 |
| 6月末日 | 61,621,787 | - | 1.0978 | - |
| 7月末日 | 63,422,580 | - | 1.1136 | - |
| 8月末日 | 63,179,633 | - | 1.1301 | - |
| 9月末日 | 68,054,288 | - | 1.1428 | - |
| 10月末日 | 70,496,310 | - | 1.1734 | - |
| 11月末日 | 71,605,513 | - | 1.1915 | - |
| 第4計算期間末 (2025年12月15日) | 71,636,031 | 71,636,031 | 1.1868 | 1.1868 |
| 12月末日 | 72,327,477 | - | 1.1900 | - |
| 2026年1月末日 | 70,688,140 | - | 1.1927 | - |
| 2月末日 | 76,994,407 | - | 1.2430 | - |
| 3月末日 | 78,268,418 | - | 1.1893 | - |
| 4月末日 | 83,239,606 | - | 1.2295 | - |
| 5月末日 | 85,224,658 | - | 1.2458 | - |
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