有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 101項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 29,437,795 | 29,437,795 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2024年6月末日 | 33,126,043 | - | 1.1070 | - |
| 7月末日 | 33,663,918 | - | 1.0895 | - |
| 8月末日 | 36,727,828 | - | 1.0818 | - |
| 9月末日 | 38,520,298 | - | 1.0991 | - |
| 10月末日 | 42,381,481 | - | 1.1054 | - |
| 11月末日 | 47,116,865 | - | 1.0990 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 47,721,762 | 47,721,762 | 1.1062 | 1.1062 |
| 12月末日 | 50,301,275 | - | 1.1180 | - |
| 2025年1月末日 | 53,392,119 | - | 1.1120 | - |
| 2月末日 | 56,927,472 | - | 1.0917 | - |
| 3月末日 | 58,132,329 | - | 1.0879 | - |
| 4月末日 | 58,921,043 | - | 1.0575 | - |
| 5月末日 | 60,340,795 | - | 1.0838 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 60,105,175 | 60,105,175 | 1.0846 | 1.0846 |
| 6月末日 | 61,621,787 | - | 1.0978 | - |
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