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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,828,658 | 0.8759 30,507,660 | 0.8470 29,499,873 | 34.61 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,653,097 | 1.4474 11,077,097 | 1.4886 11,392,400 | 13.37 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,887,838 | 2.4839 7,173,217 | 2.9024 8,381,661 | 9.83 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,626,933 | 2.8198 7,407,556 | 3.1082 8,165,033 | 9.58 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,861,992 | 3.5360 6,584,106 | 4.0093 7,465,284 | 8.76 |
| 6 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,913,515 | 3.1336 5,996,242 | 3.8501 7,367,224 | 8.64 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,470,746 | 1.2701 4,408,333 | 1.1836 4,107,974 | 4.82 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,898,693 | 1.8860 3,580,982 | 2.1548 4,091,303 | 4.80 |
| 9 | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,249 | 1,374 1,716,299 | 1,500 1,873,500 | 2.20 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 428 | 3,373 1,443,864 | 3,336 1,427,808 | 1.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.30% |
| 合計 | 98.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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