有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,727,364 | 0.9389 11,011,689 | 0.9294 10,899,412 | 32.90 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,838,830 | 1.3350 5,125,137 | 1.3580 5,213,131 | 15.74 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 981,786 | 2.9760 2,921,796 | 3.0275 2,972,357 | 8.97 |
| 4 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,406,775 | 2.0765 2,921,266 | 2.1040 2,959,854 | 8.94 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,515,160 | 1.8521 2,806,311 | 1.8969 2,874,107 | 8.68 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 955,765 | 2.9126 2,783,842 | 2.9890 2,856,781 | 8.62 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,919,445 | 1.0267 1,970,756 | 1.0297 1,976,452 | 5.97 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 961,102 | 1.6813 1,615,956 | 1.6996 1,633,488 | 4.93 |
| 9 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 230 | 2,813 647,108 | 2,874 661,020 | 2.00 |
| 10 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 105 | 5,935.10 623,193 | 5,961.20 625,926 | 1.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.63% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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