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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,244,778 | 0.9075 21,094,824 | 0.9074 21,092,311 | 34.23 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,603,179 | 1.2988 8,576,630 | 1.3221 8,730,062 | 14.17 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,028,923 | 1.8943 5,737,688 | 1.9299 5,845,518 | 9.49 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,186,921 | 2.6115 5,711,324 | 2.6271 5,745,260 | 9.32 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,620,954 | 3.1720 5,141,706 | 3.2850 5,324,833 | 8.64 |
| 6 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,340,332 | 2.1608 5,057,044 | 2.2326 5,225,025 | 8.48 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,765,401 | 1.1158 3,085,634 | 1.1266 3,115,500 | 5.06 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,734,835 | 1.7195 2,983,048 | 1.7179 2,980,273 | 4.84 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 241 | 5,676.55 1,368,049 | 5,815.56 1,401,552 | 2.27 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 420 | 2,733 1,147,860 | 2,787 1,170,540 | 1.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.39% |
| 合計 | 98.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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