有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,148,869 | 0.8790 24,744,559 | 0.8741 24,604,926 | 34.02 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,087,361 | 1.4425 10,223,647 | 1.4557 10,317,071 | 14.26 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,801,391 | 2.4704 6,920,556 | 2.5074 7,024,207 | 9.71 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,382,797 | 2.7880 6,643,442 | 2.8324 6,749,034 | 9.33 |
| 5 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,015,277 | 3.0962 6,239,893 | 3.0708 6,188,512 | 8.56 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,737,173 | 3.5141 6,104,614 | 3.4804 6,046,056 | 8.36 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,786,984 | 1.2764 3,557,371 | 1.3039 3,633,948 | 5.02 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,875,874 | 1.8754 3,518,126 | 1.8944 3,553,655 | 4.91 |
| 9 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 241 | 6,935.76 1,671,552 | 7,006.21 1,688,498 | 2.33 |
| 10 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 420 | 3,355 1,409,100 | 3,393 1,425,060 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.48% |
| 合計 | 98.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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