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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,745,441 | 0.9339 16,572,898 | 0.9304 16,510,358 | 32.82 |
| 2 | 外国債券インデックスファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,827,266 | 1.3222 7,704,851 | 1.3496 7,864,478 | 15.63 |
| 3 | 日本株 EVI ハイアルファ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,993,017 | 2.1998 4,384,356 | 2.2634 4,510,994 | 8.97 |
| 4 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,388,035 | 3.1837 4,419,135 | 3.2069 4,451,289 | 8.85 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,241,142 | 1.8811 4,215,828 | 1.9234 4,310,612 | 8.57 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,478,336 | 2.8517 4,215,793 | 2.9010 4,288,652 | 8.53 |
| 7 | ダイワ・J-REITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,013,240 | 0.9998 3,012,860 | 1.0224 3,080,736 | 6.12 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,352,827 | 1.7966 2,430,494 | 1.8029 2,439,011 | 4.85 |
| 9 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF | 日本 | 投資信託受益証券 | 366 | 2,658 973,177 | 2,725 997,350 | 1.98 |
| 10 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 150 | 6,380.66 957,101 | 6,276.58 941,487 | 1.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.20% |
| 合計 | 98.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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